Оказываемые услуги
Ведение Реестра владельцев инвестиционных паев Фонда:
- Открытие лицевых счетов владельцам инвестиционных паев Фонда
- Внесение записей по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев и выдача отчетов о проведенных операциям по лицевым счетам
- Учет и хранение документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр
- Предоставление выписок из Реестра владельцев инвестиционных паев Фонда
- Расчет в соответствии с Правилами Фонда количества инвестиционных паев, приобретаемых инвесторами
- Составление списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Фонда; списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев; списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда
- Проверка соответствия данных о владельцах инвестиционных паев Фонда, в частности, номеров лицевых счетов владельцев, сумм денежных средств, указанных в заявках на приобретение инвестиционных паев Фонда, с данными указанными в предоставленных в Реестр документах о поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев, и данными, содержащимися в Реестре
- Проверка соответствия данных, указанных в заявках на погашение инвестиционных паев Фонда, с данными о количестве инвестиционных паев, учтенных на лицевых счетах этих владельцев
Документы на ознакомление
Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов
- Актуальная редакция
Наименование документа Период актуальности Дата и время размещения Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (редакция 3) с 01.03.2026 по н.в. 04.02.2026 20:50 Приложения к Правилам ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (редакция 3) Справка об изменениях, внесенных в Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов - Редакции, утратившие силу
Наименование документа Период актуальности Дата и время размещения Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (редакция 2) с 17.12.2025 по 28.02.2026 25.11.2025 21:47 Приложения к Правилам ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (редакция 2) Справка об изменениях, внесенных в Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов с 10.12.2024 по 16.12.2025 09.12.2024 16:00 Приложения к Правилам ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов
Тарифы на обслуживание
- Актуальная редакция
Наименование документа Период актуальности Дата и время размещения Тарифы в части платы, взимаемой держателем реестра с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам в реестревладельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов с 10.12.2024 по н.в. 09.12.2024 16:00
Формы договоров
- Актуальная редакция
- Редакции, утратившие силу